Documentação por Cargos
Como emitir relatório de Fluxo de caixa
Escrito por Alessandra - Postado em: 23/03/2020 - 17:09
- Entrar no Sistema FINANCEIRO.
- Selecionar na barra a opção CONTROLE DE CHEQUE e no painel selecionar a opção CADASTRO DE CHEQUES
Simulação de uma Provisão do Fluxo de caixa com cheques a por 60 dias para todas as Filiais e partindo de um saldo disponível nos agentes financeiros de R$ 141.262,07.
Os dados são agrupados de semana em semana. A emissão deste relatório deve iniciar de segunda-feira para melhor visualização e analise.
O entendimento das colunas de dados do relatório é:
Valor Banco:
- Se informar o valor de saldo (Bancos/Caixa) na tela de parâmetros o primeiro campo será preenchido com este valor;
- Se marcar o parâmetro de [Considerar valores em aberto anteriores a data de pesquisa] a soma de todos os títulos em aberto anterior a date de inicio da emissão será somado e destacado no valor da venda;
- Apenas o agente financeiro banco é exibido no valor no primeiro campo da coluna 'VL BANCO';
Valor Cheque é a soma de todos os valores de cheque em aberto no cadastro de cheques de terceiros;
- Para conferencia pode usar o RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DE CHEQUES POR CLIENTE - EM ABERTO - MESMO PERÍODO DO FLUXO
Valor Venda é a soma de todos os títulos em aberto no contas a receber;
- Para conferencia pode usar o RELATÓRIO DE TÍTULOS A RECEBER POR DATA DE VENCIMENTO - EM ABERTO - MESMO PERÍODO DO FLUXO
Valor Entrada é a soma dos valores A RECEBER + VALORES DE CHEQUES;
Valor Saída é a soma de todos os títulos em aberto no contas a pagar;
- Para conferencia pode usar o RELATÓRIO DE TÍTULOS A PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - EM ABERTO - MESMO PERÍODO DO FLUXO;
Valor Saldo é o resultado do VALOR DE ENTRADA menos o VALOR DE SAÍDA;
Valor Liquido é o resultado do VALOR VENDA menos o VALOR SAÍDA;
A sequencia de processamento do relatório a partir da segunda linha os valores são calculados no formato de saldo anterior + movimento do próximo dia.
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