Documentação por Cargos
Como configurar para habilitar lançamentos automático no extrato
Escrito por Claudio Costa - Postado em: 30/05/2014 - 12:40
Como configurar para habilitar lançamentos automático no extrato
Entrar no Sistema EMPRESA.
Selecionar na barra a opção MOVIMENTO e no painel selecionar a opção CADASTRO DE EMPRESA LICENCIADA.
Este parâmetro faz com que vários programas façam lançamentos automáticos na tabela de movimentação financeira.
Quando ocorrer a emissão de uma nota fiscal pelo programa [CSPDO029-Gerear nota fiscal do Pedido de Venda] que tenha títulos a receber sendo pagos em dinheiro o programa vai procurar uma transação financeira de tipo de documento [BC] que a natureza seja credito [C] e que tenha o meio de pagamento [D] e é lançado no agente financeiro informado no lançamento do titulo a receber.
Quando ocorrer lançamentos pelos programas a seguir:
CP - LIQUIDAR TÍTULO A PAGAR - Individual [CSCPO002]
CP - LIQUIDAR TÍTULO A PAGAR - Automático [CSCPO006]
CP - LIQUIDAR TÍTULO A PAGAR - no Período [CSCPO027]
CP - IMPORTAR ARQUIVO RETORNO PAGFOR [CSCPB002]
CR - LIQUIDAR TÍTULOS A RECEBER - PERÍODO [CSCRB007]
CR - LIQUIDAÇÃO DE CARTÃO CIELO [CSCRB031]
CR - IMPORTAR ARQUIVO RETORNO PADRÃO CNAB 240 [CSCRB032]
CR - LIQUIDAR TÍTULOS A RECEBER - INDIVIDUAL [CSCRO001]
FC - BAIXA RÁPIDA DA PROVISÃO DE DESPESAS [CSFCO010]
FC - BAIXA DE LANÇAMENTO A PAGAR \ FINANCEIRO [CSFCO016]
FT - GERAR NOTA FISCAL [CSPDO029]
Palavras-chave: C&S, CISTI, CIS APOIO, SGECS, ERP, CSEMO001, empresa, configurar, configuração, parâmetro, automático, extrato, lançamentos, financeiro, a pagar, a receber, habilitar, caixa,.
Cargos Finanças / Tesouraria, Gestão do Faturamento / Faturamento, Assistente de Contas a Pagar / Contas a Pagar.
