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Como exportar dados do movimento diario da filial
Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 18:44
Como exportar dados do movimento diário da filial
Entrar no Sistema EMPRESA.
Selecionar na barra a opção MOVIMENTO DIÁRIO e no painel selecionar a opção EXPORTAR MOVIMENTO DIÁRIO
Para exportar dados do movimento diário da filial em arquivos de lote para importar no banco de dados servidor.
Ao termino da exportação de dados do perÍodo é exibido um Resumo de valores para orientar o usuário se os valores das notas de venda foram todas exportadas.
Este resumo apresenta na coluna da esquerda a soma dos valores das mercadorias e serviços, e os valores de impostos ICMS e IPI. Na coluna da direita apresenta a soma dos valores dos itens destacados na nota fiscal de mercadoria e serviços e os respectivos valores de impostos e o valor de títulos a receber.
No exemplo acima o valor de títulos a receber tem uma diferença em relação ao valor da nota fiscal e isto ocorre porque pode ter nova fiscal que não foi de venda.
O Código da Filial aberta no sistema já vem preenchido e acesso ao campo é controlado por nível de acesso de usuário maior ou igual a (7) pelo sistema Empresa.
O Período de Processamento é exibido preenchido com a data do dia de abertura do sistema.
O Tipo de Exportação é definido no campo Parâmetro que é exibido no padrão [M] (Movimento Diário).
A Pasta de Destino do Arquivo texto a ser gerado deve ser escolhida pelo usuário.
O Nome do Arquivo será gerado automaticamente. O nome do arquivo é formado por sigla do tipo do arquivo, a data no formato dia mês ano, undeline, o numero da filial, e a extensão txt, (Exemplo: MV010512_01.txt, sendo arquivo Movimento do dia primeiro de maio de dois e doze da filial um).
O formato do arquivo é exibido selecionado em Exportar para Sistema Windows e não precisa ser alterado.
No parâmetro Período de Movimento define se os dados serão lidos por data de processamento ou data do documento (ex.: Data de Emissão da Nota). O padrão é ficar desmarcado para gerar o arquivo por data de processamento, isto é, independente do dia de emissão de uma nota o que prevalece é data em que esta teve a ultima alteração.
Após gerar o arquivo este deve ser compactado para ser enviado por e-mail para não ter problemas de corromper dados.
O arquivo também pode ser gerado com Todo conteúdo da base de dados de onde esta sendo realizado o processamento.
Os tipos de arquivo a serem gerados podem ser:
O Tipo [M] Movimento vai gerar o arquivo com todo conteúdo do banco de dados da movimentação do período com vendas, faturamento, recebimento, produtos, clientes, financeiro, etc, da filial selecionada.
O Tipo [T] Todos vai gerar o arquivo com todo conteúdo do banco de dados de configuração e movimentação da loja especificada na abertura.
O Tipo [C] Configuração vai gerar o arquivo com o conteúdo das tabelas de configuração do sistema (Tabelas do sistema Empresa e Financeiro).
O Tipo [R] Retorno vai gerar o arquivo com retorno de títulos do contas a receber e pagar baixados ou alterados na base onde se esta gerando o arquivo (normalmente da Matriz para Lojas).
A entrada dos dados no destino quando o parâmetro não for movimento o programa que importa os dados precisa que o usuário altere o parâmetro para o tipo de arquivo a ser lido (ex.: configuração) é para isso precisa ter nível de acesso compatível para esta operação. Quando um arquivo deste tipo é enviado para leitura o emitente deve informar o destinatário qual o tipo de arquivo para melhor comunicação e o destinatário saber quais reflexos esta operação vai acarretar nos dados.
FAQ's
Palavras-chave: C&S, CISTI, CIS APOIO, SGECS, ERP, CSEXPORT, exportar, dados, movimento, diário, filial, arquivo, lote, importar, servidor, importar, .
Cargos Analista de TI / Computação, Suporte a Usuários / Informática, Administrador / Gestão.
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