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Sistema de Contas a Pagar

Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 18:27

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Sistema de Contas a Pagar

O sistema de contas a pagar (CP) administra a carteira de títulos a pagar que é gerada durante o processo de entrada de dados das notas fiscais de compra, onde são informados os dados das faturas que acompanham a nota fiscal. Caso as faturas sejam informadas neste momento, estas podem ser informadas individualmente, desde que a soma do valor principal das faturas não seja igual ao valor total da nota fiscal.

Os títulos a pagar são classificados por uma transação financeira que é utilizada para gerar fluxo de caixa da empresa, contabilizar automaticamente os fatos geradores, e emitir relatórios e demonstrativos financeiros.

As despesas a pagar que não estão sujeitas às escriturações fiscais e entradas de quantidade no estoque podem ser digitadas no sistema financeiro (FC) na opção de movimento de despesas orçamentárias.

Os meios de pagamento dos títulos a pagar podem ser com Dinheiro, Crédito, Cheque, Pagamento Eletrônico e Outros. Estas opções são internas do sistema e não podem alteradas ou cadastradas pelo usuário. Quando ocorrer a necessidade de atualização desta tabela, esta é apresentada a equipe de desenvolvimento para implementar as funcionalidades que lhe cabe.

A situação (status) dos títulos a pagar pode ser: Aberto, Pago, Vencido, Devolvido, Não aceito e Cancelado. Estas opções são internas do sistema e não podem alteradas ou cadastradas pelo usuário. Quando ocorrer a necessidade de atualização desta tabela, esta é apresentada a equipe de desenvolvimento para implementar as funcionalidades que lhe cabe.

Os tipos de documentos (meio de pagamento de seus credores) dos títulos a pagar podem ser conforme parametrização do sistema. Estas opções podem ser alteradas ou cadastradas pelo usuário. Esta informação é utilizada para organizar relatórios de Previa de pagamentos por tipo de pagamento, agrupando documentos semelhantes, como boletos bancários de fornecedores e bancos, por exemplo.

FAQ's

• 1.1.1 - Como gerar arquivo de remessa no contas a pagar.
• 1.2.1 - Como digitar a nota fiscal de entrada de fornecedores
• 1.2.2 - Como calcular compras efetuadas em outros estados - Convênio 127/2002
• 1.2.3 - Como sugerir o valor de custo unitário da ultima entrada ao lançar a nota de entrada de fornecedor
• 1.2.10000113 - Como Digitar Notas Fiscais de Fornecedores com Rateio por Centro de Custos
• 1.2.10000214 - Como bloquear entrada de Nota Fiscal de Compra com divergências de valores
• 1.2.10000252 - Como gerar nota fiscal de entrada de crédito do ativo permanente com cfop da operação 1.604
• 1.2.10000494 - Como usar os Impostos do XML que está sendo feito a entrada da NF para não fazer mais recalculo dos impostos ao utilizar XML do Fornecedor.
• 1.2.10000694 - Como digitar nota fiscal de entrada de serviço com lançamentos de impostos a recolher no financeiro
• 1.3.1 - CSCPO002 - Como liquidar títulos a pagar individualmente
• 1.3.5 - CSCPO006 - Como liquidar títulos a pagar de fornecedores no período por lote automático
• 1.3.5 - CSCPO007 - Como liquidar títulos a pagar de fornecedores e despesas com cheques de terceiros
• 1.3.10000773 - CSCPO027 - Como liquidar títulos a pagar de fornecedores no período de vencimento
• 1.4.1 - Como reverter a baixa do título a pagar para aberto após liquidação indevida
• 1.4.2 - Como adicionar encargos financeiros em títulos do contas a pagar
• 1.4.10000756 - CSCPL001 - Como imprimir recibo comprovante de pagamento do valor do título a pagar
• 1.7.1 - CSCPO009 - Como atualizar, cancelar ou excluir nota fiscal de compra com os valores dos impostos a recolher lançamentos no financeiro
• 1.8.1 - Como consultar ficha financeira de fornecedor por emissão
• 1.9.1 - Como cadastrar evento contábil de compras
• 1.10.1 - Como alterar a data de vencimento de títulos a pagar
• 1.10.2 - Como realizo alteração de vencimento no contas a pagar por lote.
• 1.11.1 - Como cadastrar observações de títulos a pagar
• 1.13.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de fluxo
• 1.14.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar vencidos e não pago
• 1.15.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por títulos existentes
• 1.16.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de vencimento
• 1.17.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de processamento
• 1.18.1 - Como emitir ficha financeira de fornecedor por data de vencimento
• 1.19.1 - Como emitir ficha financeira de fornecedor por data de emissão
• 1.20.1 - Como emitir relatório de notas de entrada por natureza de operação (despesas)
• 1.21.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de emissão
• 1.22.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de entrada da nota fiscal
• 1.23.1 - Como emitir relatório da posição contabil da carteira de contas a pagar
• 1.24.1 - Como emitir relatório a pagar por período de Emissão
• 1.25.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de vencimento
• 1.26.1 - Como emitir cheque com baixa de titulos de fornecedores e despesas no sistema A Pagar
• 1.27.1 - Treinamento Modulo A Pagar
• 1.10000539.10000541 - Como liberar pagamento Individual
• 1.10000540.10000542 - Como liberar pagamento A Pagar e Financeiro
• 1.10000572 - Como fazer baixa dos títulos a pagar e das despesas do financeiro ao mesmo tempo
• 1.10000597.10000598 - Configuração Sistema PagFor Itaú
• 1.10000597.10000610 - Como gerar arquivo remessa de Pagamentos pelo PagFor
• 1.10000597.10000611 - Como Importar Arquivo Remessa Pag-for
• 1.10000597.10000612 - Como alterar ororrência de transmissão Pag-For
• 1.10000597.10000613 - Como Gerar Prévia de Pagamento Pag-For
• 1.10000606.10000625 - Como Gerar Arquivo de Remessa para Pag-For
• 1.10000608.10000626 - Como Importar Arquivo de Retorno do Pag-For
• 1.10000609 - CSCPB003 - Alterar Ocorrências de Transmissão Pag-For

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Veja também