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CSCPO002 - Como liquidar títulos a pagar individualmente
Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 18:27
Como liquidar títulos a pagar de fornecedor individualmente
Entrar no Sistema A PAGAR.
Selecionar na barra a opção CADASTRO e no painel selecionar a opção LIQUIDAR TÍTULO A PAGAR - Individual
Ao entrar no programa de LIQUIDAR TÍTULO A PAGAR individual, é exibido todos os títulos do contas a pagar, os abertos e os pagos, e neste exemplo a pesquisa esta exibindo para exibir somente os títulos com situação em Aberto (A) e deve selecionar e editar o título a ser liquidado / baixado após ser efetivamente pago.
Ao selecionar o registro a tela é exibida com os dados e deve preencher os campos, como segue:
No campo Data de Pagamento informar a data efetiva em que o pagamento foi realizado;
No campo Pagamento com deve selecionar o meio de pagamento que foi utilizado para pagamento, sendo que, se o pagamento for por algum meio eletrônica deve ser selecionada a letra [E - Cheque Eletrônico];
No campo Nº Cheque deve informar o número do documento utilizado na transação de pagamento para fins de documentação e contabilização, quando ocorrer;
No campo Transação Financeira pode manter a transação sugerida no momento da entrada da nota fiscal no contas a pagar, ou pode alterar para conta específica para melhor demonstração de informações nos relatórios de controle e demonstrativo de resultado;
No campo Observações deve preencher com as informações que justifique o pagamento e para fins de controle e contabilização, quando ocorrer;
Quando o sistema estiver configurado para fazer o extrato do agente financeiro (bancos e caixas) o quadro de Dados para Lançamento Automático no Extrato será habilitado para informar o Agente Financeiro utilizado para pagamento do título e a respectiva Transação Financeira que faz o lançamento a débito no extrato.
Ao final do preenchimento dos dados o botão gravar fica habilitado como exemplo a seguir:
Após gravar o registro, e pesquisar na lista vai visualizar o título com a data de pagamento preenchida,
Ao selecionar e editar o registro do título pago, os quadros de dados lançados estarão bloqueados para alterações e o botão de impressora fica ativo caso deseje imprimir um recibo do pagamento efetuado.
Recibo de pagamento impresso pelo contas a pagar após a liquidação do título;
No sistema financeiro de controle do movimento de caixas e bancos é visualizado o lançamento;
Ao editar o lançamento no financeiro é visualizado os dados do lançamento, o controle de saldo disponível na conta neste momento, e também pode imprimir um recibo pelo controle do financeiro.
Recibo de pagamento impresso pelo financeiro sobre o título pago:
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