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Sistema de Contas a Receber

Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 18:27

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Sistema de Contas a Receber

O sistema de contas a receber (CR) administra a carteira de títulos a receber com controles de agentes financeiros de cobrança, taxa de juros e multa, o número bancário, a transação financeira do fluxo de caixa, o histórico das ocorrências financeiras de trocas de dados com bancos, o número do documento que liquida o título, o meio de pagamento vinculado ao título, controle de negociação de títulos com bancos, controle das taxas de despesas com bancos e cartões de credito, controle da posição financeira do cliente conforme a situação (status) do titulo, entre outros controles.

O número dos títulos a receber, normalmente, acompanha o número da venda (modelo nota fiscal-fatura) e não o número da nota fiscal eletrônica (NFe). As empresas que emitem nota fiscal de produtos e serviços pelo sistema SGECS podem optar por gerá-las com números independentes, visto que as prefeituras (exceto de São Paulo) não aceitam o recibo provisório de serviços (RPS) conjugado, mesmo depois fazendo (ou transmitindo a RPS) a nota de serviços no site da prefeitura. Outro fato, é que alguns clientes reclamam em receber os serviços destacados no DANFE e depois uma nota fiscal eletrônica de serviços. Por esses motivos a numeração destes documentos podem ser independentes.

Os meios de pagamento dos títulos a receber podem ser com dinheiro, boletos bancários, contratos de financeiras, cheques em geral, cartão de crédito, cartão de débito, duplicatas em carteira, ou outros meios oferecidos pelo sistema. Estas opções são internas do sistema e não podem alteradas ou cadastradas pelo usuário. Quando ocorrer a necessidade de atualização desta tabela, esta é apresentada a equipe de desenvolvimento para implementar as funcionalidades que lhe cabe.

A situação (status) dos títulos a receber pode ser: em aberto, pagamento normal, pagamento em cartório, cancelado, cheque devolvido, não aceito, cobrança jurídica, negociado com terceiros, perdas. Estas opções são internas do sistema e não podem alteradas ou cadastradas pelo usuário. Quando ocorrer a necessidade de atualização desta tabela, esta é apresentada a equipe de desenvolvimento para implementar as funcionalidades que lhe cabe.

Os títulos a receber são classificados por uma transação financeira que é utilizada para gerar fluxo de caixa da empresa, contabilizar automaticamente os fatos geradores, e emitir relatórios e demonstrativos financeiros.

A quantidade de títulos gerados é de acordo com a forma de pagamento utilizada para gerar a fatura de cobrança e a soma do valor principal dos títulos nunca será menor que o valor total da fatura.

A taxa de juros e multa e os valores de outra moeda informados na abertura do sistema são utilizados como padrão para registrar nos respectivos títulos.

O sistema oferece opções para cálculo da multa e juros dos títulos em atraso conforme taxas de juros e multas informadas na emissão do título.

A tela de atualização de títulos oferece um quadro onde é demonstrado a taxa de operação do cartão de crédito ou financeira, a taxa de encargos e o valor retido na operação e o respectivo valor líquido a receber.

O programa ainda tem cinco abas que demonstra dados referentes aos títulos, sendo a primeira de quantos títulos tem a venda em questão, as ocorrências na transmissão dos dados que ocorreram com os bancos, as observações do titulo que pode ser digitada pelo usuário ou colocada pelo sistema automaticamente, por exemplo, uma alteração do prazo de vencimento, o respectivo endereço de cobrança informado na emissão da nota, e caso o titulo seja negociado com banco, pode ter um cedente diferente da empresa que tem os direitos financeiros.

A liquidação de título pode ser por seleção (individual) pelo programa atualizar títulos a receber preenchendo o campo Sit. Título e demais campos de liquidação ou baixa que o programa vai solicitando.

A liquidação de títulos por lote pode ser por período de data de emissão ou data de vencimento, ou por intervalo de números de títulos, ou por arquivo digital em formato texto fornecido por alguma instituição financeira ou de cobrança (analisar o layout de cada caso), ou por processamento de dados de arquivo de cobrança bancária padrão CNAB.

Os dados de liquidação podem ser lançados automaticamente no extrato bancário do sistema (Figura 11.6), nas respectivas modalidades de baixa, conforme configuração do sistema.

A cobrança dos títulos pode ser no padrão bancário CNAB400, conforme serviços contratados com bancos, que é executada de forma automatizada de remessa e retorno sendo todas as ocorrências de transmissões registradas no histórico dos títulos, e missão de boletos padrão dos bancos, ou impressão de duplicatas convencional.

O sistema oferece relatórios que facilitam a administração da carteira de contas a receber, por filiais, por agentes financeiros, por clientes, por data de emissão, por data de vencimento, por data de pagamento, por data de processamento, por data da situação, por data do fluxo financeiro, fichas financeiras de clientes, quadro demonstrativo de inadimplentes, relação de cheques a compensar, posição contábil no período, recebidos no período, vencidos e não pagos, por ocorrências financeiras, posição contábil na data, entre outros.

FAQ's

• 2.1.1 - CSCRB007 - Como liquidar títulos a receber no período por data de emissão ou data de vencimento ou número de títulos
• 2.1.1 - Como título a receber muda automaticamente para situação de Devolução
• 2.1.2 - Como alterar o valor de desconto, de abatimento, de multa e de juros do título a receber
• 2.1.5 - Qual a situação do título a receber liquidado pelo arquivo retorno padrão CNAB 400 do banco
• 2.1.7 - Como liberar o título a receber com boleto bancário para gerar outro boleto com novo código de barras
• 2.1.10000374 - Como ocorre a retenção do valor ISS, do IRRF e do CSLL destacados na nota fiscal no primeiro título a receber
• 2.1.10000641 - CSCRL005 - Como imprimir recibo comprovante de recebimento do valor do título a receber
• 2.1 - CSCRO008 - Como cadastrar eventos contábil de contas a receber
• 2.1 - CSCRB008 - Como importar arquivo retorno bancário no padrão CNAB 400
• 2.1.1 - Como cadastrar contatos com clientes no a receber
• 2.2.1 - Como emitir relatório de clientes a contatar
• 2.3.1 - Como alterar as ocorrências financeiras nos títulos a receber
• 2.4.1.2 - CSCRB004 - Quais os bancos disponível para cobrança eletrônica no padrão CNAB 400
• 2.4.1 - Qual as Instruções de Cobrança do Banco Itaú
• 2.4.4 - CSCRB004- Como gerar arquivo remessa de cobrança bancaria no padrão CNAB 400 onde a empresa emite o boleto bradesco
• 2.4.10000684 - Como gerar arquivo remessa de cobrança bancária padrão CNAB 240 do banco Sicoob
• 2.8.1 - Como exportar atualização de títulos para filial.
• 2.9.1 - Como importar atualização de títulos na filial.
• 2.10.1 - Como realizar baixa automática do Finasa
• 2.11.1 - Como imprimir duplicatas a receber em layout impresso
• 2.13.1 - Como imprimir ficha de compensação bancaria pré-impressa
• 2.14.1 - Como fazer para imprimir o código de barras no DANFE e BOLETOS de bancos
• 2.14.1.10000496 - CSCRL004 - Como reimprimir ficha de compensação bancária
• 2.15.1 - Como liquidar títulos a receber individualmente
• 2.16.1 - Como calcular valor de multa e juros sob títulos vencidos
• 2.19.1 - CSCRO004 - Como incluir ou excluir registros de títulos a receber
• 2.19.10000588 - Como renegociar títulos a receber em aberto do cliente
• 2.22.1 - Como calcular descontos e abatimento em títulos a receber
• 2.22.10000587 - Como renogociar títulos em abertos
• 2.23.1 - Como definir o agente financeiro de cobrança
• 2.24.1 - Como consultar ficha financeira de clientes por data de emissão
• 2.25.1 - Como consultar título a receber por numero no banco
• 2.25.2 - Como localizar um título com o número bancário
• 2.26.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por data de fluxo
• 2.27.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por data de pagamento
• 2.28.1 - Como emitir relatório de títulos recebidos por data de pagamento
• 2.29.1 - Como emitir relatório de títulos recebidos por agente financeiro e data de pagamento
• 2.30.1 - Como emitir relatório de títulos vencidos e não pagos por data de vencimento
• 2.31.1 - Como emitir relatório de títulos recebidos em atraso por data de vencimento e agente financeiro
• 2.32.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por data de vencimento e atividade do cliente
• 2.33.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por data de emissão
• 2.34.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por agente financeiro e data de vencimento
• 2.35.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por data de emissão total Diário
• 2.36.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por cliente e data de vencimento
• 2.37 - CSCRR017 - Como emitir relatório de títulos a receber por agente financeiro, ocorrência e data de ocorrência
• 2.38.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por vendedor
• 2.39.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por cliente e data de emissão
• 2.40.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por cliente s/titulos cancelados
• 2.41.1 - Como Emitir Relatório de Títulos a Receber por Forma de Pagamento ou Vendedor
• 2.42.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por data de processamento
• 2.43 - Como emitir relatório de Títulos a receber por agente financeiro e cheques por data de vencimento
• 2.44.1 - Como conferir numeração de boleto Bancário
• 2.45.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por agente financeiro e data de emissão
• 2.46.1 - Como emitir relatório de cálculos de Deflatores
• 2.47.1 - Como emitir ficha financeira de clientes por data de vencimento
• 2.48.1 - Como emitir relatório da posição contábil da carteira de contas a receber
• 2.49.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por agente financeiro e data de pagamento
• 2.50.1 - Como emitir relatório de inadimplentes
• 2.51.1 - Como emitir relatório de títulos a receber com cheques a compensar
• 2.52.1 - Como emitir relatório de modalidade de faturamento
• 2.53.1 - Como emitir ficha financeira de clientes por data de emissão
• 2.54.1 - Como emitir relatório de títulos a receber por agente financeiro e transação financeira e data de emissão
• 2.55.1 - Como emitir relatório de títulos vencidos e não pagos por data de emissão
• 2.57.1 - Como emitir relatório de deflatores de cartão e financeira
• 2.60.1 - Cadastro de Cheque - Data de Pgto. como data de Venc.
• 2.10000239.10000659 - Relatório de Notas Fiscais de Saída/Títulos
• 2.10000363.10000364 - Como Liquidar Títulos do Mercado Livre
• 2.10000408.10000409 - Como Exportar títulos vencidos para Cobrança.
• 2.10000433.10000434 - Como negociar títulos
• 2.10000513 - CSCRB031 - Como baixar títulos a receber de cartão de crédito cielo
• 2.10000545.10000547 - Como exportar título vencidos para Cobrança
• 2.10000546.10000548 - Como Controlar Cobrança
• 2.10000657 - CSCRB032 - Como importar arquivo retorno de cobrança do banco padrão CNAB 240
• 2.10000729.10000730 - Relatório de Títulos a Receber por Data de Situação

Palavras-chave: C&S, CISTI, CIS APOIO, SGECS, ERP, Sistema, a receber, contas a receber, .

Cargos Analista de Crédito / Analisar propostas de vendas, conceder ou não o crédito ao cliente.

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