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CSCRB007 - Como liquidar títulos a receber no período por data de emissão ou data de vencimento ou número de títulos
Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 18:28
Como liquidar títulos a receber no período por data de emissão ou data de vencimento ou número de títulos
Entrar no Sistema A RECEBER.
Selecionar na barra a opção CADASTRO e no painel selecionar a opção LIQUIDAR TÍTULOS A RECEBER NO PERÍODO
O programa permite selecionar os parâmetros de processamento por Dados dos Títulos ou por Arquivo Digital em formato texto fornecido por alguma instituição financeira ou de cobrança (analisar o layout de cada caso).
Ao selecionar por Dados do Título deve selecionar por qual período os dados serão pesquisados (Filtrar por), se por período de data de emissão ou data de vencimento, ou por Título que é o intervalo de números de títulos da filial selecionada.
Pode ser selecionado os dados da Filial aberta ou de todas as filiais deixando o campo código da filial vazio (em branco).
Deve selecionar o Agente Financeiro onde os títulos a receber estão custodiados. Pode estar no caixa, em bancos, nas operadoras de cartão de crédito, e outros.
O parâmetro Somente com Cheque deve ser selecionado caso deseja baixar títulos que foram pagos com cheque, os cheques estão vinculados ao título e estes foram depositados e compensados.
Pode selecionar um cliente específico e os títulos do mesmo serão localizados e listados conforme os parâmetros informados.
O parâmetro Meio de Pagto permite filtrar os títulos que estão cadastrados no respectivo meio de pagamento ou para todos os meios se ficar o campo vazio (em branco).
Os valores recebidos podem ser lançados automaticamente no extrato do agente financeiro informado onde o lançamento a crédito é realizado, se no cadastro da empresa estiver indicando para lançar automático o extrato, e no agente financeiro informado para lançar no extrato estiver com a transação financeira cadastrada.
O parâmetro de Data da Liquidação é para informar quando deseja baixar os títulos selecionados com a data informada no campo e não com a data de vencimento que está no título a receber. Ainda neste frame de dados tem um campo para informar uma observação padrão a ser gravada em todos os títulos baixados pelo processamento executado.
Quando os títulos forem listados no quadro de Títulos a Receber pode selecionar todos ou individualmente pelo botão no rodapé da tela de marcar/desmarcar todos, e a medida que vai marcando ou desmarcando o valor de soma dos registros selecionados vai sendo recalculado.
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Cargos Auxiliar de Contas a Receber / Contas a Receber, Analista de Crédito / Analisar propostas de vendas, conceder ou não o crédito ao cliente, Tesouraria e Finanças / Consolidar e controlar a movimentação financeira, Cadastro Cliente / Comercial, Gestão do Faturamento / Faturamento.
