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CSCRB004 - Como gerar arquivo remessa de cobrança bancária padrão CNAB400
Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 18:43
Como gerar arquivo remessa de cobrança bancária padrão CNAB400
Entrar no Sistema A RECEBER.
Selecionar na barra a opção COBRANÇA ESCRITURAL e no painel selecionar a opção GERAR ARQUIVO REMESSA PADRÃO CNAB 400
Para gerar o arquivo remessa de cobrança dos títulos que foram emitidos para ser cobrado pelo respectivo banco tem que informar o código da filial emitente, o período de emissão dos títulos, e o código do banco cadastrado nos respectivos títulos a receber.
Os dados de cobrança do banco são exibidos, conforme seu cadastro, e o número do arquivo REMESSA que vai ser criado ao gravar o arquivo. Alguns dados de configuração dos bancos podem ser exibidos ou não conforme padrão de cada banco.
No campo Destino é a pasta onde organizar e criar os arquivos dentro da mesma para melhor controle dos arquivos e dados enviados. O nome do arquivo pode variar conforme a sugestão ou definição de cada banco.
As instruções exibidas, que são cadastradas no agente financeiro do sistema, definido e pactuada com o próprio banco, são exibidas e deve ser selecionada conforme o caso.
Os campos de 1ª Mensagem e 2ª Mensagem é opcional, e os campos são liberados se o banco prevê tal campo no seu layout de remessa.
A opção Gerar em Outra Moeda é para empresas licenciadas no sistema que emitem a cobrança convertendo o valor da venda de reais para dolar ou outra moeda.
A opção Empresa Imprime o Boleto é para informar ao banco que a ficha de compensação (Boleto de cobrança) já foi emitida no ato da venda e a linha digitável gerada está no arquivo para ser validada na importação do arquivo no banco.
A opção Gerar Arquivo Definitivo se selecionado vai registrar no sistema que títulos foram atualizados com a ocorrência de REMETIDO, com as instruções selecionadas na tela, com o número do título no banco, entre outros, e não poderá ser enviado novamente estes dados. Se for necessário, nova remessa dos mesmos dados tem que reverter a situação através do programa específico para esta função, e somente se o banco não tiver aceito o arquivo já enviado, ou rejeitado algum dos títulos que faz parte do lote enviado.
Por outro lado, se a opção gerar arquivo definitivo não for selecionado vai ser gerado o arquivo apenas para simples conferência. Se tal arquivo for enviado o banco vai rejeitar.
No quadro Títulos sem o Nosso Número são listados títulos em que o nosso número (número no banco) não foi gerado.
FAQ's
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Cargos Analista de Crédito / Analisar propostas de vendas, conceder ou não o crédito ao cliente, Analista de Crédito e Cobrança / Contas a Receber, Gestão do Faturamento / Faturamento, Vendedor Varejo / Vendas, Gerente Comercial / Vendas.
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