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CSCPO006 - Como liquidar títulos a pagar de fornecedores no período por lote automático
Escrito por Victor Cali - Postado em: 19/02/2004 - 00:00
Como liquidar títulos a pagar de fornecedores
Entrar no Sistema A PAGAR.
Selecionar na barra a opção CADASTRO e no painel selecionar a opção LIQUIDAR TÍTULOS A PAGAR - Individual
No campo Somente em Aberto é para exibir somente os registros que não foram liquidado, e se colocar N vai exibir para simples conferencia os que já foram liquidados.
No campo Período do Vencimento deve preencher com a data inicio e fim do período que tem títulos em aberto para pagamento.
No campo Pagamento com deve selecionar o meio de pagamento que foi utilizado para pagamento, sendo que, se o pagamento for por algum meio eletrônica deve ser selecionada a letra [E - Cheque Eletrônico];
No campo Nº Cheque deve informar o número do documento utilizado na transação de pagamento para fins de documentação e contabilização, quando ocorrer;
No campo Agente Financeiro deve informar de qual agente financeiro que vai fazer a baixa dos pagamentos. Normalmente, quando os títulos a pagar chegam na empresa estes são classificados por onde deve sair o pagamento no seu vencimento, muitos casos são agendados no caixa da filial que esta comprando, em outros tem uma agente financeiro especifico de pagamentos, e caso precise
Quando o sistema estiver configurado para fazer o extrato do agente financeiro (bancos e caixas) o quadro de Dados para Lançamento Automático no Extrato será habilitado para informar o Agente Financeiro utilizado para pagamento do título e a respectiva Transação Financeira que faz o lançamento a débito no extrato.
Quando a data da liquidação dos títulos não for a data de vencimento deve ser informado a Data de Pagamento , caso contrario a liquidação é feita na data de vencimento do título.
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Cargos Assistente de Contas a Pagar / Contas a Pagar, Tesouraria e Finanças / Consolidar e controlar a movimentação financeira, Analista de Compras / Comprador, Comprador / Compras, Contador / Contabilidade.
