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CSESB060 - Processar fechamento automático do estoque pelo movimento do kardex
Escrito por Claudio Costa - Postado em: 29/12/2020 - 13:13
Processar fechamento automático do estoque pelo movimento do kardex
O programa de fechamento automático do kardex funciona como robô executando o processamento dos programas selecionados no painel de Itens a Executar.
No exemplo, está selecionado algumas filiais, e as não selecionadas não será realizado o processamento, e deve ser realizado em outro momento, se estiverem ativas, e com movimento no período desejado. A opção Montar Kardex não é necessária selecionar se todas as filiais selecionadas geram registros no kardex de forma automática ao emitir a nota fiscal de saída ou ao fazer a entrada da nota fiscal de fornecedores, ou movimento de requisição de materiais, conforme parâmetros nas operações.
O usuário pode selecionar os processamentos que desejar executar automaticamente para quais filiais desejar.
O processamento também pode ser executado de forma individual na própria opção de menu.
O processamento é executado de forma sequencial como se apresenta na tela de seleção de filiais, e com os mesmos parâmetros informados neste programa.
Ao iniciar o programa é sugerido a filial aberta, e sugere os parâmetros do grupo inicial e final conforme a filial aberta, o parâmetro definitivo como [N] não, mês do saldo inicial como [A] anterior e no período de processamento é sugerido a data do primeiro e do último dia do mês anterior ao mês que o sistema está aberto, por exemplo, se sistema está aberto em 09/04/2025 é sugerido como é sugerido 01/03/2025 a 31/03/2025, e pode ser alterado para o período que deseja fazer o fechamento.
A data de início do processamento SEMPRE DEVE SER O PRIMEIRO DIA DO MÊS para que o sistema pegue o saldo inicial do mês de fechamento, processe toda movimentação de entrada e saída do mês em fechamento, e gere a abertura do saldo do estoque para o próximo mês.
Durante o processamento as telas podem "parecer" congeladas ou "não respondendo", é normal por que o processamento esta ocorrendo e a tela é atualizada somente ao termino ou alguma mudança de tela de uma filial para outra.
Ao TÉRMINO do processamento deve-se executar os demais procedimentos habituais da empresa de conferência de fechamento, gerar os relatórios de INVENTÁRIO pela posição de fechamento do KARDEX em PDF e/ou XLS.
Os ajustes necessários no saldo inicial devem ser realizados no mês ABERTO, bloquear o movimento do mês FECHADO para não entrar nenhum movimento no mês fechado, e caso, ocorra alguns ajustes no saldo de abertura deve-se gerar novamente os inventários.
Após CONSOLIDAR o inventário deve-se gerar os arquivos de SPED FISCAL e enviar a COMNTABILIDADE e/ou controladoria para validar.
Caso o bloqueio do mês fechado não for realizado durante o processamento, este deve ser executado assim que os relatórios de inventário e arquivos de SPED fiscal forem validados.
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