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CSFCO013 - Como conferir e liberar o caixa realizado pelo do operador
Escrito por Alessandra - Postado em: 08/04/2022 - 13:51
Como conferir e liberar o caixa realizado pelo do operador
Entrar no Sistema FINANCEIRO ou ATENDIMENTO.
Selecionar na barra a opção MOVIMENTO ou FECHAMENTO e no painel selecionar a opção LIBERAÇÃO DE CAIXA FECHADO do Operador
Na opção de liberação de caixa fechado deve ser selecionar o caixa a ser conferido e liberado, onde são exibidas informações dos numerários e comentários do operador que fez o fechamento e demonstra informações automática do sistema de como o caixa foi fechamento.
Ao exibir o caixa em analise a pessoa deve conferir os comprovantes de pagamento, verificar se os valores estão nos agentes financeiros do meio de pagamento utilizado nos títulos a receber da venda, e os valores em espécie, cheques, e outros em seu poder, dar o destino conforme o procedimento da empresa, e informar nos comentários do liberador do caixa, se tudo de acordo selecionar o parâmetro de Caixa Fechado, e gravar o fechamento do caixa.
Pode ser gerado relatório do caixa fechado e dos títulos que fazem parte do fechamento do caixa para simples conferência pelo botão do rodapé da tela;
Relatório do Caixa Conferido e Fechado para simples conferência:
Relatório dos Títulos utilizados no Caixa Conferido e Fechado para simples conferência:
Como excluir o movimento do caixa do operador:
Para excluir o registro do movimento de caixa do operador, este deve estar em aberto, o usuário tem que ter nível de acesso 9 nos sistemas de Empresa, Financeiro e Contas a Receber.
Procedimento utilizado para o fechamento de caixa por operador
Entrar no Sistema ATENDIMENTO COMERCIAL
Selecionar na barra a opção FECHAMENTO e no painel selecionar a opção LIBERAÇÃO DE CAIXA FECHADO do Operador
O fechamento do caixa realizado pelo operador permite selecionar as notas fiscais emitidas em seu código de usuário, ou todas as notas fiscais, do período de emissão informado, fazer os comentários no quadro de observações sobre os numerários e ao gravar a operação será gerado o relatório de comprovante de fechamento que deve ser enviado ao setor financeiro com os respectivos numerários e comprovantes de recebimento ou destino dos valores.
O comprovante do fechamento do caixa:
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Cargos Faturista / Faturamento, Gestão do Faturamento / Faturamento, Tesouraria e Finanças / Consolidar e controlar a movimentação financeira, Administrador / Gestão, Analista de Crédito / Analisar propostas de vendas, conceder ou não o crédito ao cliente, Gerente Comercial / Vendas, Vendedor Varejo / Vendas.
