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CSFCR016 - Como emitir relatório de fluxo de caixa no período

Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 18:35

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Como emitir relatório de fluxo de caixa no período

Entrar no Sistema FINANCEIRO.

Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

Exemplo de relatório de fluxo de caixa:

Considerar o valor do saldo do agente financeiro no valor disponível para fluxo de caixa:

Para considerar ou não o valor do saldo do agente financeiro no valor disponível para o fluxo de caixa o parâmetro Fluxo de Caixa deve ser Sim ou Não.

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Cargos Tesouraria e Finanças / Consolidar e controlar a movimentação financeira, Administrador / Gestão, Assistente de Contas a Pagar / Contas a Pagar, Analista de Crédito / Analisar propostas de vendas, conceder ou não o crédito ao cliente, Contador / Contabilidade.