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Como configurar agente financeiro banco para emitir boleto de cobrança com código de barras
Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 19:12
Como configurar agente financeiro banco para emitir boleto de cobrança com código de barras
Entrar no Sistema EMPRESA.
Selecionar na barra a opção TABELAS GERAIS e no painel selecionar a opção TABELA DE AGENTES FINANCEIRO
Na aba Controle preencher os dados fornecidos pelo banco, selecionar Tipo de Operadora como B, selecionar os co controle de Meio de Pagamento Escritural e Boleto.
Se tiver uma filial vinculada a conta como Sacador Avalista preencher a Filial Vinculada a conta e quando esse campo estiver em branco o arquivo remessa vai ser gerado com o CNPJ e Razão Social da empresa.
Na aba Instrução de cobrança preencher a Instrução para Local de Pagamento conforme informado pelo banco e as instruções padrão de código de cobrança para ser impresso na ficha de compensação (boleto) e no arquivo CNAB conforme tratado com o banco.
Na aba Transações preencher com as transações financeiras da empresa conforme plano de contas financeira para formação do fluxo de caixa e controles financeiros.
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