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CSEMO010 - Como cadastrar agentes financeiros no sistema

Escrito por Victor Cali - Postado em: 21/05/2004 - 00:00

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Como cadastrar agentes financeiros no sistema

Entrar no Sistema EMPRESA.

Selecionar na barra a opção TABELAS  e no painel selecionar a opção TABELA DE AGENTES FINANCEIROS

Ao entrar na opção de cadastro de agentes financeiros é exibido a lista dos registros existentes e para um novo cadastro selecione o botão Incluir.

O código do agente financeiro é formado basicamente por dois grupos de códigos, de livre escolha, mas como padrão e padronização sugerimos que o primeiro grupo seja o código do banco no sistema financeiro, por exemplo: 237-Banco Bradesco, 341-Banco Itaú, 422-Banco Safra, 104-Caixa Econômica Federal, 1-Banco do Brasil, e assim, sucessivamente, e o grupo o código da agencia ou número de conta abreviado com apenas alguns dígitos.

O código para o agente financeiro caixa  e cartão de crédito também de livre escolha, mas como padrão e padronização sugerimos e número 0 (zero) e o grupo do código da agencia o número da filial ou unidade de negócio (que pode ser o mesmo número da conta caixa no plano de contas contábil da empresa).

Exemplo de um agente financeiro banco:

Exemplo das transações financeiras prevista na venda ao gerar os títulos a receber:

Exemplo de um agente financeiro caixa:

Exemplo das transações financeiras prevista na venda ao gerar os títulos a receber:

Quando o agente financeiro banco for emitir o boleto de cobrança (ficha de compensação bancária) deve selecionar o logo do banco para ser impresso no documento.

Exemplo de um agente financeiro cartão de crédito:

Exemplo das transações financeiras prevista na venda ao gerar os títulos a receber:

Agente Financeiro x Forma de Pagamento:

Os agentes financeiros e as formas de pagamento trabalham sincronizadas, sendo que se a forma de pagamento for em x parcelas a receber por banco o agente financeiro também tem que ser um tipo banco para receber os títulos, se o agente financeiro for cartão crédito ou débito então a forma de pagamento também tem ser por cartão, se o agente financeiro for o caixa então a venda tem que ser por venda a vista, carteira, vale, pix, deposito, sendo que cada qual deve apresentar seu comprovante de pagamento ao operador de caixa ou faturista, ou mesmo o dinheiro em especie.

Exemplo de uma forma de pagamento de venda para faturar com boleto para 30 dias da data:

FAQ's

• 5.1 - CSEMO010 - Como cadastrar agentes financeiro caixas, bancos, financeiras, operadoras de cartão, entre outros.
• 5.1 - Como configurar agente financeiro banco para emitir boleto de cobrança com código de barras
• 5.1 - Configuração do Agente Financeiro Bradesco (ficha de compensação).
• 5.2 - Como realizo uma configuração em percentual cobrado pela operadora do cartão de credito.
• 5.3 - Como configurar um agente financeiro para taxas e encargos
• 5.4 - Como configurar para sugerir o nome do cedente no boleto de cobrança
• 5.5 - Configuração de Agente financeiro com Cedente e Sacado.
• 5.6 - Configuração de agente financeiro Santander
• 5.7 - Configuração Agente Financeiro Itaú, ficha laser
• 5.8 - Como configurar Agente Financeiro Unibanco ficha laser
• 5.9 - Configuração de agente financeiro Banespa/Santander
• 5.10 - Como cobrar tarifa do cliente através do agente financeiro
• 5.10000041 - Como saber quantos dias irá pular a data do fluxo
• 5.10000145 - Como cadastrar logo do Banco no Agente Financeiro
• 5.10000149 - Como configurar o Logo do Banco para impressão no Boleto Bancário
• 5.10000203 - Configuração Agente Financeiro Banco do Brasil - Vinculada
• 5.10000497 - Configuração Agente Financeiro Banco Safra
• 5.10000510 - Configuração Agente Financeiro Daycoval
• 5.10000599 - Como configurar agente financeiro para Pagfor Itau

Palavras-chave: C&S, CISTI, CIS APOIO, SGECS, ERP, CSEMO010, agente financeiro, agente, financeiro, banco, caixa, cartão, debito, credito, boleto, forma de pagamento, título a receber, cobrança, faturamento, vendas.

Cargos Administrador / Gestão, Tesouraria e Finanças / Consolidar e controlar a movimentação financeira, Analista de Crédito / Analisar propostas de vendas, conceder ou não o crédito ao cliente, Contador / Contabilidade.

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